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ag真人娱乐:2009年半年度报告[一] - ag真人娱乐(500002) - 基金公告 - 酷基金网

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泰禾用纸覆盖投资额基金2009年度半年度告发

2009 年6 30个月 日
基金管家:
嘉实基金经管股份有限公司
基金托管人:奇纳河建设存款股份股份有限公司
送出日期:2009 年8 29个月 日
嘉实基金经管股份有限公司 泰和用纸覆盖投资额基金 2009 年半年度告发
1
1个要紧正文和容量
要紧迅速的
基金理事董事会、董事许诺不存在虚伪的通讯记载。、给不对的劝告性演出或伟大不予使用,连同其使满意的忠诚。、精确和完整无缺的性承当独特的和互相牵连法度指责。。公司董事爱德华德 Fernen 彼得丈夫无列席董事会。。本半年度告发曾经三分之二下孤独董事签名商定,并由主席预告。。
基金托管奇纳河建设存款股份股份有限公司比照这笔资产的规则,于2009年8月26日核实了本告发达到目的财务准则、净值表示、红利分派状态、财务报告告发、投资额结成告发等,无不对的记载来确保复习功课的使满意责备R。、给不对的劝告性演出或伟大不予使用。
基金理事承兑老实言而有信。、勤奋指责根本的与经管与使用,但它不克不及许诺地基获利。。
基金的过来业绩决不是的代表其未来的业绩。。投资额是有风险的,投资额者应慎重看见基金阐明书和基金使更新状态。。
本告发不复核财务通讯。。
最近的告发期自2009年1月1日起至2009年630个月日止。
嘉实基金经管股份有限公司 泰和用纸覆盖投资额基金 2009 年半年度告发
2
1.2 容量
1个要紧的正文和容量………………………………………………………………………………………1
§2 基金绍介……………………………………………………………………………………………4
基金根本状态…………………………………………………………………………………4
基金面貌的一嫁妆…………………………………………………………………………………4
基金管家和基金托管人……………………………………………………………………4
通讯泄露调式 …………………………………………………………………………………4
别的互相牵连材料……………………………………………………………………………………4
§3 次要财务准则与基金净表示……………………………………………………………………5
次要报告创纪录的和财务准则……………………………………………………………………5
基金净表示…………………………………………………………………………………5
§4 理事告发…………………………………………………………………………………………6
基金理事和基金理事…………………………………………………………………6
经管者容忍基金容忍状态的状况………………………………………7
告发期内合法的信仰经管者特别意思是………………………………………………7
理事对投资额战略与演技的解说……………………………………7
微观经济经管者、用纸覆盖义卖市场与土地用法阐明期待……………………………………8
基金理事对T句号基金估值顺序的阐明……………………………………………8
论基金理事在告发句号的红利分派………………………………………………8
§5 受托者告发…………………………………………………………………………………………8
基金托管人容忍接管规则的状况…………………………………………………8
5.2 受托者该当容忍本条例,定期检修受托人基金的投资额。、净值计算、红利分派等解说。………9
托管人对本半年度告发中财务通讯等使满意的真实、独特的完整无缺的的评论………………9
6年度半年度财务报告告发…………………………………………………………………………9
财务状况表……………………………………………………………………………………9
红利表…………………………………………………………………………………………10
6.3 占有者权益变更表(净基金价钱)……………………………………………………………11
6.4 形成正文………………………………………………………………………………………12
§7 投资额结成告发……………………………………………………………………………………25
终极基金结成………………………………………………………………………25
嘉实基金经管股份有限公司 泰和用纸覆盖投资额基金 2009 年半年度告发
3
7.2 终端按信仰归类的股权证券投资额结成……………………………………………………………25
7.3 由于公允价钱的岁末占有股权证券投资额特性……………………26
7.4 告发期股权证券投资额结成的伟大交替…………………………………………………………27
终端建立互信关系典型归类建立互信关系结成………………………………………………………30
7.6 本年岁末前五大建立互信关系投资额一项…………………30
7.7 岁末占有资产用纸覆盖化投资额一项………30
本年岁末前五当权者证投资额一项…………………30
7.9 投资额结成告发正文……………………………………………………………………………31
§8 基金保留人通讯………………………………………………………………………………31
基金分得的有利条件财物保留人数与保留人体系……………………………………………………31
8.2 终极上市基金的流行音乐十大畅销唱片保留人………………………………………………………………… 31
9大盛事……………………………………………………………………………………32
基金分得的有利条件财物保留人大会决议…………………………………………………………………32
基金管家、基金托管人基金托管人的次要人事变更………………………32
触及基金理事、基金有利条件财物、基金托管规律……………………………………32
基金投资额战略的交替………………………………………………………………………32
报告师事务所审计资产……………………………………………………32
管家、受托者及其高级管家员在承担考察或处分。………………………………32
用纸覆盖公司融资雇用单位的现实…………………………………………………32
别的伟盛事件………………………………………………………………………………34
§10 印象投资额者方针决策的别的要紧通讯 ………………………………………………………………34
§11 备查寄给报社容量 …………………………………………………………………………………… 34
嘉实基金经管股份有限公司 泰和用纸覆盖投资额基金 2009 年半年度告发
4
§2 基金绍介
基金根本状态
基金名字
泰和用纸覆盖投资额基金
基金缩写
开司米太和封锁(上海股权证券买卖所上市):ag真人娱乐)
买卖加密
500002
基金运作调式
和约封锁设计每一版式
基金和约见效日期
1999年4月8日
告发期完毕时基金等同
20亿份
基金和约学期
15年
基金股上市
上海用纸覆盖买卖所
上市日期
1999 4月20日2013
基金面貌的一嫁妆
投资额目的
增加和疏散投资额者的投资额风险,确保基金资产停止任务,追求现世的不乱投资额。
投资额战略
这笔资产采取“反复缝纫”的资产词的搭配与“自下而上”的股权证券选择相结合的投资额方法。微观经济一体化树立下的微观经济发展、策略供职培训、在很多要素的比照,如股市走势等。,确保基金有现货商品。、公债投资额率。坚决地宣告根本辨析。,注重等同辨析,股票上市的公司投资额价钱的零碎评价,确定投资额的股权证券,技术辨析有助于选择独特的股权证券投资额机遇。
基金管家和基金托管人 突出 基金管家 基金托管人
名字
嘉实基金经管股份有限公司
奇纳河建设存款股份股份有限公司
通讯泄露担任人
姓名
胡永钦
尹东
联系用电话与交谈
(010)65215588
(010)67595003
信箱
service@
yindong@ccb.cn
客户维修用电话与交谈
400-600-8800
(010)67595096
描写
(010)65182266
(010)66275853
登记簿地址
上海省浦东新区市涪城路99号
震旦国际学生公寓1702室
现在称Beijing西城区筑街25号
使任务地址
现在称Beijing市立国门北街8号
华润大厦8层
现在称Beijing西城区中枢
第1旅客招待所1楼
邮递区号
100005(使任务地址)
100140
法定代理人
中民
郭树清
通讯泄露调式
该基金的名字被选择泄露报纸的名字。
《奇纳河用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖时报》
基金半年报的经管员互联网网络地址

基金半年报赴
现在称Beijing市立国门北街8号华润大厦8层
嘉实基金经管股份有限公司
别的互相牵连材料 突出 登记簿登记簿机构
嘉实基金经管股份有限公司 泰和用纸覆盖投资额基金 2009 年半年度告发
5
名字
奇纳河用纸覆盖登记簿结算有限指责公司上海办事处
使任务地址
上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦36楼
§3 次要财务准则与基金净表示
次要报告创纪录的和财务准则
一共单位:人民币元 3. 句号创纪录的和准则 最近的告发期(2009年1月1从整天到2009天年630个月日)
这一时间意识到了进项。
336,787,
相对地期红利
636,898,77
额外的平均分派基金分得的有利条件财物最近的红利

相对地期额外的平均分派净红利率

相对地期基金分得的有利条件财物净升压速度
.2 终极创纪录的和准则 最近的告发期(2009年1月1从整天到2009天年630个月日)
任期完毕时的红利分派
-221,406,
基金分得的有利条件财物的红利可以在终端分派。

终端基金净资产
2,012,750,
终端利率期货
.3 积聚完毕说明物 最近的告发期(2009年1月1从整天到2009天年630个月日)
基金分得的有利条件财物累计净升压速度

注:(1)这一时间意识到了进项。指基金相对地期利钱进项、投资额进项、减去别的进项(前妻或前夫公允价钱变更进项)的廉价经销的图书,相对地期红利为这一时间意识到了进项。扩大相对地期公允价钱变更进项;(2)基金业绩准则前妻或前夫保留者的子SCR本钱。,现实进项程度少于免费后列出的数字。;(3)任期完毕时的红利分派采取终端财务状况表中未分派红利与未分派红利中已意识到嫁妆的孰低数。
基金净表示
3. 基金分得的有利条件财物净升压速度及其与基点RITU的相对地 阶段 分得的有利条件财物净值 升压速度① 股权证券净升压速度的标准偏差II. 业绩基点进项率 演技基点 产额标准偏差 ①-③ ②-④
过来每一月
12.61%
2.61%
过来学期
17.02%
0%
过来六岁月

6%
过来一年的期间
14%
3%
过来三年
15%
3.94%
基金和约见效后,

2.88%
3. 自基金和约见效以后基金分得的有利条件财物累计净升压速度变更及其与同期性演技基点进项率变更的相对地
嘉实基金经管股份有限公司 太和用纸覆盖投资额基金2009 年半年度告发
6
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
900%
1999-4-8
1999-9-3
2000-2-18
2000-8-4
2001-1-19
2001-7-20
2001-12-31
2002-6-28
2002-12-13
2003-5-30
2003-10-31
2004-4-2
2004-9-10
2005-2-25
2005-7-29
2006-1-6
2006-6-30
2006-12-8
2007-05-11
2007-10-12
2008-3-14
2008-8-8
2009-1-16
2009-6-26
ag真人娱乐
图:太和山开司米合拢基金分得的有利条件财物累计净升压速度及同期性演技基点进项率的历史走势均衡图
(1999 年4 月8 从整天到2009天 年6 30个月 日)
注1:告发期内,基金的投资额攀登与基金和约(SE)分歧。、(四)投资额协定:(1)
基金投资额股权证券。、建立互信关系的攀登不少于基金总资产的80%。,公债投资额攀登不少顾虑此点。
利率期货的20% (2) 该基金保留股票上市的公司股权证券。, 不超过基金10%的净资产价钱 这笔资产
与由这笔资产管家经管的别的基金保留一家公司发行的用纸覆盖总和,不超过10%的用纸覆盖。;(3) 遵
容忍奇纳河用纸覆盖买卖所规则的别的攀登限度局限。
注2:2009 年1 16个月 日,这笔资产管家预告《顾虑增聘ag真人娱乐基金理事的公报》,新兵辛一仁
这笔资产基金理事,与原基金理事周可彦协同经管这笔资产。2009 年3 11个月 日本对江西泰和用纸覆盖的适应
投资额基金理事公报,周可彦不再挑起这笔资产基金理事。
§4 理事告发
基金理事和基金理事
4. 基金理事及其经管基金的亲身经历
这笔资产管家为嘉实基金经管股份有限公司,说得通于1999 年3 25个月 日,奇纳河用纸覆盖监视经管市政服务机构满意、喜欢
首要的家基金经管公司说得通。,是一家中外合资的基金经管公司。。登记簿上海,这家公司司令部设在现在称Beijing。,
在深圳、成都、杭州、青岛、土布、福州有子公司。。公司荣获首届全国范围的社会保障基金。、客人年金投资额
资金理事与QDII、确定的资产经管事情资历。
终止2009 年6 30个月 日,基金理事经管2 只封锁式基金、15 开式基金,详细包孕
太和山开司米合拢、伽师沣河与价钱封锁、结果发生扩展结成、结果发生扩展结成、结果发生的不乱混合、结果发生倾向情况
券、结果发生维修净增值土地体系、结果发生优质公司股权证券、结果发生钱币、伽师上海和深圳300 锁上(LoF)、贾世超
短债建立互信关系、结果发生提出混合、结果发生战略结成、结果发生中国人的股权证券(QDII)、结果发生努力选股、嘉实
多元建立互信关系、嘉实多量化希腊字母的首要的个字母股权证券。在内侧地结果发生扩展结成、结果发生的不乱混合、结果发生倾向情况券3 开式基金
属于伽师彩通一套用纸覆盖投资额基金。,同时,多个国民社会保障基金经管、客人年金基金、确定的客户资源
产量投资额结成。
.2 基金理事和基金理事助理简介
嘉实基金经管股份有限公司 泰和用纸覆盖投资额基金 2009 年半年度告发
7
姓名 邮政 任这笔资产的基金理事学期 用纸覆盖营业有效期 阐明 供职日期 离任日期
周可彦
这笔资产基金理事
2008年2月28日
2009年311个月日
8年
奇纳河银河用纸覆盖司令部努力中心原努力员,沈万巴黎基金经管股份有限公司高级努力员。,工商存款瑞士贷款基金经管股份有限公司高级努力员。。2006年12月联合会、联赛嘉实基金经管股份有限公司任高级努力员。现在称Beijing大学工商经管硕士,CFA,基金资历、奇纳河国籍。
忻怡
这笔资产基金理事
2009年116个月日

7年
他在上海存款任务。、渣打存款上海分行,国泰莒南用纸覆盖香港公司原努力员、博世基金经管股份有限公司努力员,2006年9月食物混合配料嘉实基金,原嘉实基金理事。硕士努力生,CFA,基金资历,奇纳河国籍。
注:(1)代表日期、出发日期是作出确定后的公报日期。;(2)用纸覆盖就业的进口继承信仰协会《用纸覆盖业就业人员资历经管办法》的互相牵连规则。
经管者容忍基金容忍状态的状况
告发期内,这笔资产管家刚硬的遵照了《用纸覆盖法》、用纸覆盖投资额基金法及其补集法规、太和用纸覆盖投资额基金和约条款及细则,依老实信用、勤奋指责根本的与经管与使用,在刚硬的控制风险的比照,为基金保留人追求最大义演。这笔资产运作经管适合关系法规和基金和约的规则和商定,不伤害基金分得的有利条件财物保留人义演的行动。
告发期内合法的信仰经管者特别意思是
4. 合法的信仰机构的施行
告发期内,这笔资产管家刚硬的执行遗产管理人的职责证监会《用纸覆盖投资额基金经管公司合法的买卖机构实施反对》和公司内部合法的买卖机构,经过IT零碎和人工监控等方法停止日常监控,合法的处置或担任其经管下的占有资产和结成。。
4. 别的投资额结成与近亲关系投资额结成的演技相对地
这笔资产与别的投资额结成的投资额风骨差别,无与别的投资额结成的业绩相对地。。
.3 十分买卖行动的特别作为示范
告发期内这笔资产不存在十分买卖行动。
理事对投资额战略与演技的解说
多达告发终端这笔资产基金分得的有利条件财物净值为元,基金分得的有利条件财物净值升压速度为。
告发期内,A股义卖市场大幅下跌,上海和深圳300说明物下跌74%,几乎07年上半年的84%增长,A已发生在历史中第二的个最好的一年的期间。。A股义卖市场表示的三大板块是筑。、土地与煤炭,次要传闻了投资额者的膨胀注视。风骨上,本年首要的使驻扎中小盘股表示较好,次要原因是投资额者对微观经济回复知觉的确实是R。,次要投资额于微观关系度较低的股权证券。;大盘股在两个使驻扎表示较好。,微观经济回复知觉的迹象曾经十分明白。,与微观经济机关更互相牵连的更广延的的义卖市场分得的有利条件财物。
嘉实基金经管股份有限公司 泰和用纸覆盖投资额基金 2009 年半年度告发
8
告发期内,这笔资产在信仰上超配土地与煤炭,次要看好奇纳河经济回复知觉,主要地奇纳河的国际查问,同时,咱们有每一周期性的结帐。、业绩不乱的客人。
微观经济经管者、用纸覆盖义卖市场与土地用法阐明期待
微观经济显然走出了最坏的阶段。,投资额者确实也非常回复。,客人微观状态曾经呈现查找的迹象。但回复知觉将是无端的的。,未来还会有反复。,投资额者能够对来年的业绩注视过于悲观。。大批易变的和膨胀注视已开端印象资产PRI。,土地价格欢闹曾经开端表现。。眼前方针判定电平还是以保增长作为次要目的,过了一阵子无专家的感染受雇杀人的枪手。。
来自某处海内义卖市场,美国经济已逐渐走出低谷。,10年外需有成功希望的人逐渐回复,这为奇纳河经济增加了动力。。
股权证券的估值决不是的恍惚的。。短期或持续看好A股义卖市场。
咱们将对这笔资产结成停止更多的使尽可能有效,重行谛视信仰词的搭配程度和独特的股权证券分派,次要方法是从基地到顶部选择股权证券。,坚决地宣告演技是可预知性。、竞赛优势公司。
基金理事对T句号基金估值顺序的阐明
告发期内,这笔资产管家刚硬的容忍《客人报告准则》、《用纸覆盖投资额地基计核算事情向导》连同奇纳河证监会互相牵连规则和基金和约的商定,每日估值由基金理事和基金托管人执行遗产管理人的职责。,基金分得的有利条件财物净值在基金估值后由基金理事抛光。,基金托管人独特的审察后,基金理事将。月杪、岁末和岁末的估值复习。
这笔资产管家使成为估值专业市政服务机构,会员努力、不变的进项、运营、风险经管、担任法度审计等机关的任务。,担任努力、实施基金估值事情。基金理事的估值市政服务机构会员和地基计都是专业人士。。告发期内,努力、同时担任不变的进项机关和基金理事的任务。、估值代表,分担者专业市政服务机构开会的评价,基金日常估值事情无插入;五方社交的暗中不存在伟大义演冲突。;与估值互相牵连的机构包孕上海、深圳用纸覆盖买卖所,奇纳河用纸覆盖登记簿结算有限指责公司,中央的公债登记簿结算有限指责公司和奇纳河用纸覆盖买卖所。
论基金理事在告发句号的红利分派
告发终端这笔资产可供分派红利为-221,406,元,告发期内这笔资产未施行分派红利。
§5 受托者告发
基金托管人容忍接管规则的状况
最近的告发期,奇纳河建设存款股份股份有限公司在这笔资产的托管一道菜中,刚硬的容忍《用纸覆盖投资额基金法》。、基金和约、托管协定及别的关系规则,无伤害基金分得的有利条件财物保留人义演的行动。,完整容忍基金托管人的工作。。
嘉实基金经管股份有限公司 泰和用纸覆盖投资额基金 2009 年半年度告发
9
5.2 受托者该当容忍本条例,定期检修受托人基金的投资额。、净值计算、红利分派等解说。
最近的告发期,本托管人比照国民关系规则、基金和约、托管协定及别的关系规则,对这笔资产的基金资产净值计算、基金的费和开销已记下仔细审察。,对这笔资产的投资额运作同意停止了监视,未发明基金管家对股份伙伴的义演有稍微伤害。。
告发期内,这笔资产未施行红利分派。
托管人对本半年度告发中财务通讯等使满意的真实、独特的完整无缺的的评论
本多复习了这份告发达到目的财务准则。、净值表示、红利分派状态、财务报告告发、投资额结成告发等,无不对的记载来确保复习功课的使满意责备R。、给不对的劝告性演出或伟大不予使用。
§6 半年度财务报告告发(没有审计)
财务状况表
报告学科:泰和用纸覆盖投资额基金
告发终止日期:2009年630个月日
单位:人民币元 资 产 正文号 本学期完毕 2009年630个月日 不久以前岁末 2008年12月31日
资 产
存款存款
6..1
4,417,
136,107,248
结算存货基金
5,353,910.42
8,302,963.96
存出许诺金
4,255,216
1,530,570.34
买卖性筑资产
6..2
1,995,461,539.93
1,154,349,706.58
在内侧地:股权证券投资额
1,581,173,855.93
812,283,167
基金投资额
-
-
建立互信关系投资额
414,287,684.00
342,066,541.41
资产用纸覆盖化投资额
-
-
衍生筑资产
6..3
2,004,791.52
1,746,361
价格看涨而买入返售筑资产
6..4
-
-
应收票据账款
6,235,991
73,989,303.08
应收票据利钱
6..5
8,674,723.40
6,732,943
应收票据分配金
121,490.12
-
应收票据申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
别的资产
6..6
-
-
资产一共
2,026,525,238.91
1,382,759,108 倾向和占有者权益 正文号 本学期完毕 2009年630个月日 不久以前岁末 2008年12月31日
负 债
短期专款
-
-
买卖性筑倾向
-
-
衍生筑倾向
6..3
-
-
嘉实基金经管股份有限公司 泰和用纸覆盖投资额基金 2009 年半年度告发
10
平均水平回购筑资产款
-
-
用纸覆盖清算清算
4,782,727.61
-
周旋付赎金救人
-
-
周旋理事赏金
2,357,166.33
1,831,690.05
栈租的处置
392,861.03
305,281.70
周旋去市场买东西维修费
-
-
周旋买卖费
6..7
4,795,458
3,451,977.40
应交征收费
-
-
周旋利钱
-
-
周旋红利
-
-
递延所得税倾向
-
-
别的倾向
6..8
1,446,936.52
1,318,
倾向重新考虑
13,775,147
6,907,778.61
占有者权益
实缴基金
6..9
2,000,000,
2,000,000,
未分派红利
6..10
12,750,
-624,148,671.43
占有者权益重新考虑
2,012,750,
1,375,851,328.57
倾向等同与占有者权益
2,026,525,238.91
1,382,759,108
注:告发终止日期2009年630个月日,基金分得的有利条件财物净总值,基金总资本2,000,000,份。
红利表
报告学科:泰和用纸覆盖投资额基金
最近的告发期:2009年1月1从整天到2009天年630个月日
单位:人民币元 项 目 正文号 相对地期 2009年1月1从整天到2009天年630个月日 上一年的期间比得上的句号 2008年1月1日至2008年630个月日
一、进项
667,009,916.56
-1,825,005,311.44
1。利钱进项
5,962,121
17,106,543.54
在内侧地:存款利钱进项
6..11
248,017.63
1,240,143
建立互信关系利钱进项
5,714,111.88
15,556,003.35
资产用纸覆盖化的利钱进项
-
-
换得和捣卖筑资产进项
-
310,
别的利钱进项
-
-
2。投资额进项
360,936,308
-24,152,560
在内侧地:股权证券投资额进项
6..12
356,632,534.03
-29,528,865
基金投资额进项
-
-
建立互信关系投资额进项
6..13
-1,319,266
336,122.78
资产用纸覆盖化投资额进项
-
-
衍生器进项
6..14
-
-1,676,464
分配金进项
6..15
5,623,031
6,716,65
三。公允价钱变更进项
6..16
300,111,487
-1,817,959,292.78
4。外汇进项
-
-
5。别的进项
6..17
-
-
二、费
-30,111,159
-108,616,736.70
嘉实基金经管股份有限公司 泰和用纸覆盖投资额基金 2009 年半年度告发
11
1。理事赏金
-12,516,837.03
-32,232,064.02
2。栈租
-2,086,131
-5,390,278.29
三。去市场买东西维修费
-
-
4。买卖本钱
6..18
-15,255,882
-65,542,746
5。利钱费
-
-4,196,
在内侧地:经销和回购筑资产
-
-4,196,
6。别的费
6..19
-252,290.53
-1,255,085
三、红利等同
636,898,77
-1,933,622,044
所得征收费
-
-
四、净红利
636,898,77
-1,933,622,044
6.3 占有者权益变更表(净基金价钱)
报告学科:泰和用纸覆盖投资额基金
最近的告发期:2009年1月1从整天到2009天年630个月日
单位:人民币